vidy-torgovli-na-birzhe_03 Виды торговли на бирже

Содержание статьи:

  1. Классификация видов торговли на бирже
  2. Классификация видов торговли по видам бирж
  3. Торговля на валютной бирже Форекс
  4. Торговля на фондовой бирже
  5. Торговля на криптовалютной бирже
  6. Классификация видов торговли по срокам торговли
  7. Скальпинг
  8. Внутридневная торговля
  9. Позиционная торговля
  10. Инвестиционная торговля
  11. Классификация видов торговли по использованию роботов
  12. Ручная торговля
  13. Торговля с использованием роботов

Классификация видов торговли на бирже

Классификация видов торговли на биржах производится по разным основаниям:

  • по видам бирж
  • по срокам торговли
  • по использованию роботов

Давайте внимательно рассмотрим каждый из видов торговли, в зависимости от указанных оснований.

Классификация видов торговли по видам бирж

 Существуют следующие биржи:

  • Валютная,
  • Товарная,
  • Фондовая,
  • Биржа труда,
  • Криптовалютная

Наиболее популярны торговля:

  • на валютной бирже,
  • на фондовой бирже и
  • на криптовалютной бирже.

Давайте более подробно рассмотрим каждый из видов торговли.

Торговля на валютной бирже Форекс

В мире существует около 1,5 миллионов трейдеров на валютной бирже Форекс. Дело в том, что для торговли на валютных биржах предъявляются достаточно жесткие требования и все валютные биржи находятся под пристальным вниманием регуляторов, поэтому большинство трейдеров торгует на валютной бирже Форекс через компании-посредники, которые называются Форекс брокеры.

Брокеры имеют специальные лицензии, выданные регуляторами, которые им дают возможность выступать торговыми площадками и предоставлять доступ трейдерам к рынку Форекс. Регуляторы следят за деятельностью брокеров и контролируют, чтобы на биржах не было спекуляций, различных махинаций и незаконной деятельности.

Брокеры должны соблюдать антиотмывочное законодательство, внимательно следить за операциями трейдеров, осуществлять обязательную верификацию трейдеров. Если сделки трейдеров подозрительные, то брокеры имеют право их блокировать, также как и блокировать деньги на счетах трейдеров.

По требованию налоговых органов брокеры предоставляют финансовую информацию о трейдерах и сообщают в налоговые органы о всех крупных сделках, а в финансовый мониторинг брокеры сообщают еще и о подозрительных сделках трейдеров, соблюдая нормы антиотмывочного законодательства.

Лицензии на брокерскую деятельность стоят очень дорого и компании брокеров внимательно выполняют все требования регуляторов.

Торговля на фондовой бирже

Трейдеров, торгующих на фондовой бирже еще меньше. Их около 1 миллиона человек. Это объясняется тем, что регулятором предъявляются к фондовым биржам еще более жесткие требования. Также как и в случае торговли на валютном рынке, торговля на фондовой бирже осуществляется через компанию брокера.

Наиболее надежные и проверенные брокеры могут иметь одновременно лицензии как для торговли на рынке Форекс, так и на фондовым рынке. Они дают доступ трейдерам к фондовому и валютному рынку. Поэтому один трейдер может одновременно торговать как на валютном, так и на фондовом рынке и делать это через одного посредника — брокера.

На фондовом рынке осуществляется реальная покупка активов предприятий, купля-продажа различных ценных бумаг, обеспечительных обязательств. От действий трейдеров часто зависит судьба той или иной компании. Поэтому к брокерам фондового рынка предъявляются очень жесткие требования, чтобы не было махинаций, рейдерских захватов бизнеса и различных нарушений законодательства.

Очень серьезные требования предъявляются и к самим трейдерам и размерам их депозитов. Этим и объясняется тот факт, что количество трейдеров фондового рынка меньше, чем трейдеров, которые торгуют на Форекс.

С другой стороны, часто эксперты советую начинать торговать именно с фондового рынка, так как там законы более жесткие, чем на рынке Форекс, правила более четко регламентируются и слить депозит намного сложнее, чем на Форекс. Но для торговли на фондовом рынке предъявляются более жесткие требования как к размеру депозита, так и к личности трейдера.

vidy-torgovli-na-birzhe_02 Виды торговли на бирже

Торговля на криптовалютной бирже

На криптовалютном рынке торгует более 10 миллионов трейдеров. Точное количество трейдеров никто не может подсчитать. Все дело в том, что криптовалюты анонимны по своей природе и многие трейдеры имеют аккаунты на 10 и более биржах. На одной бирже у трейдера может быть несколько аккаунтов.

В большинстве юрисдикций для криптовалютных бирж не требуется никаких лицензий. Трейдеры могут торговать криптовалютой напрямую через биржи, минуя посредников-брокеров. К трейдерам не предъявляется никаких требований.

Обычно верификация нужна только в том случае, если трейдер обменивает криптовалюту на фиат, либо если трейдер торгует на бирже в крупных объемах. Но это ограничение легко обходится наличием нескольких торговых счетов на бирже. К размеру депозита криптовалютные биржи тоже никаких требований не предъявляют. Многие криптовалютные биржи страдают недостатком ликвидности.

Если эксперты рекомендуют новичкам начинать торговлю не с валютного рынка, а с фондового, так как на фондовом рынке царит больший порядок и на фондовом рынке слить свой депозит намного сложнее, чем на валютном, где теряют средства большинство новичков, то начинать торговать с криптовалютного рынка намного рискованней, чем с классического валютного Форекс.

Несмотря на кажущуюся простоту и демократичность криптовалютного рынка, торговля на нем является наиболее рискованной. Все дело в том, что в течении дня цена на некоторые криптовалюты может измениться на 50% и даже более. Таким образом, ваш депозит может как быстро вырасти, так и моментально просесть. Причем шансов потерять деньги на криптовалютном рынке намного больше, чем их увеличить.

Так как на криптовалютном рынке практически нет лицензирования, то на многих биржах процветают спекуляции, разнообразного рода махинации. Некоторые биржи с этим борются, но большинство из них не обращает на нарушения внимания. Новичок может попасть под уловки трейдеров-махинаторов или под предлогом борьбы с махинациями его аккаунт может заблокировать сама биржа.

Опытные трейдеры-махинаторы знают, как обходить ограничения бирж. У новичков нет опыта, погнавшись за большой прибылью, новичок может совершить ошибку и его аккаунт могут заблокировать.

Каждая криптовалютная биржа имеет свои особенности и ограничения и в них надо разбираться. Не удивительно, что на криптовалютном рынке столько новичков теряет свои деньги. И еще криптовалютные биржи иногда взламывают. И это случается со стабильной регулярностью.

Классификация видов торговли по срокам торговли

В зависимости от выбранной стратегии трейдера по срокам торговли выделяют:

  • скальпинг;
  • внутридневная торговля;
  • позиционная торговля;
  • инвестиционная торговля.

Скальпинг

Скальпинг — это стратегия краткосрочной торговли при которой трейдер в течении дня открывает десятки, если не сотни сделок, торгуя преимущественно по четко выраженному тренду. Как только цена на открытую позицию минимально подрастет, так чтобы трейдер смог зафиксировать свою прибыль, он продает актив и закрывает сделку. То есть трейдер не дожидается максимального пика цены. Для него важно лишь зафиксировать свою прибыль, чтобы рост цены на позицию смог компенсировать издержки трейдера на комиссии брокеру. Как только будет достигнута минимальная прибыль, трейдер ее фиксирует и закрывает сделку.

Данная стратегия очень выгодна биржам, так как благодаря постоянному открытию и закрытию позиций наращиваются большие обороты торговли. Но данная стратегия совершенно изматывает трейдера, так как он должен одновременно открывать несколько позиций и следить за изменениями цены.

Как только достигается прибыль, позиция закрывается, чтобы были средства в обращении для открытия новых позиций. При такой стратегии на торговлю тратится огромное количество времени, прибыль и наращивание депозита осуществляется только исключительно за счет большого оборота денежных средств. Трейдер платит крупные суммы брокеру на комиссии из-за значительного оборота средств, а его доходы минимальные. То есть от данной стратегии больше выигрывает брокер, чем сам трейдер.

Продолжительность сделки при скальпинге от нескольких минут до нескольких часов. Чтобы заработать на скальпинге нужен большой оборот средств, который достигается внушительным количеством сделок, которых в день может быть совершено от 10 до 100 штук. Для этого трейдер вынужден отрывать одновременно несколько позиций и постоянно следить за динамикой цен.

vidy-torgovli-na-birzhe_05 Виды торговли на бирже

Внутридневная торговля

В отличие от скальпинга, где не требуется специальный технический анализ и для трейдера главное найти актив с наиболее четко выраженным движением цены, для внутридневной торговли трейдер должен уметь применять инструменты технического анализа и индикаторы.

Для успешной торговли трейдер должен иметь некоторый опыт, чтобы правильно выбрать позицию для торговли и суметь применить инструменты технического анализа и индикаторы на данной позиции. На однодневных сроках инструменты технического анализа работают относительно четко, если уметь их правильно применять.

Чем больше инструментов находится в арсенале трейдера, чем больше у него опыта, тем он успешней. Обычно в течение суток трейдер открывает до 10 позиций и следит за ними. При внутридневной торговле прибыль от сделок обычно выше, чем при торговле методом скальпинга, торговые объемы меньше, так же как и количество сделок.

Расходы трейдеров на комиссии брокерам ниже, чем при торговле методом скальпинга. Но все зависит от сумм сделок. Если трейдер заключает сделки на крупные суммы и он уверенно пользуется инструментами технического анализа, то и доходы у него высокие.

При маленьком депозите и маленьких суммах сделки доходы от внутридневной торговли минимальные. Чтобы зарабатывать подобным способом нужно иметь достаточно большой депозит и опыт использования инструментов торговли.

Позиционная торговля

Если при внутридневной торговли от трейдера лишь требуется разбираться в инструментах технического анализа и уметь их применять на практике, то при позиционной торговли от трейдера требуется широкий набор знаний, умение анализировать активы и уметь прогнозировать движение цены на актив.

Трейдер должен  разбираться в активах, знать хорошо рынок, читать новости и уметь их анализировать, чтобы спрогнозировать, как данная конкретная новость отразится на цене определенного актива. Трейдер должен постоянно следить за новостями.

Часто трейдеры специализируются на определенных активах, в которых они разбираются наиболее хорошо. Все это достигается только с опытом и с практикой. Поэтому позиционной торговлей занимаются только опытные трейдеры. Такой трейдер заключает от 1 сделки в день до 1 сделки в неделю. Таким образом, у трейдера остается достаточное количество времени для анализа информации.

vidy-torgovli-na-birzhe_04 Виды торговли на бирже

Инвестиционная торговля

В зависимости от срока сделки инвестиционная торговля делится на:

  • краткосрочную – от 3 месяцев до 1 года;
  • среднесрочную – от 6 месяцев до 3 лет;
  • долгосрочную – свыше 3 лет.

Для трейдера важно найти наиболее перспективные активы. Для этого нужно разбираться в самих активах, уметь анализировать сезонные колебания цен на те или иные активы, знать историческую статистику движения цен на интересующие его позиции.

Трейдер формирует корзину из наиболее перспективных с его точки зрения активов. Для него не важны временные колебания цен. Для него важен рост цены в перспективе. Трейдеры не следят за ежедневным колебанием цен. Они находятся в постоянном поиске новых активов, которые наиболее перспективны, их детальном изучении. Если рынок меняется и актив становится не таким прибыльным, трейдер его продает, а на вырученные деньги покупает новые позиции и наращивает количество старых активов в своей корзине.

Классификация видов торговли по использованию роботов

В зависимости от того использует ли трейдер автоматизированные системы или нет торговля делится на:

  • ручную торговлю и
  • торговлю с использованием роботов.

В свою очередь торговля с использованием роботов делится на:

  • полностью автоматизированную и
  • полуавтоматизированную.

Ручная торговля

При ручной торговле трейдер осуществляет всю торговлю самостоятельно без использования роботов и автоматизированных систем.

Преимущества ручной торговли:

  • Адаптивность

Грамотный трейдер может адаптироваться к любому состоянию рынка. Человек учится, развивается, меняет свои стратегии. При ручной торговле трейдер сам отвечает за свои действия и распоряжается средствами.

Недостатки ручной торговли:

  • span>Психологические факторы,
  • Скорость

Человек подвержен эмоциям. Часто люди находятся в стрессовых ситуациях. Жадность, боязнь упустить прибыль и прочие состояния часто отрицательно влияют на результаты торговли.

Трейдеру сложно отследить несколько позиций одновременно. Чем больше открытых позиций одновременно держит трейдер, тем чаще он делает ошибки. Особенно тяжело скальперам, которые в день открывают и закрывают по 100 позиций. Постоянно трейдер должен находиться в напряжении. Это тяжело психологически и сильно изматывает любого трейдера вне зависимости от уровня его знаний.

vidy-torgovli-na-birzhe_01 Виды торговли на бирже

Торговля с использованием роботов

Торговля с использованием роботов делится на:

  • автоматизированную и
  • полуавтоматизированную.

В автоматизированной торговле всю работу за трейдера осуществляет робот. Он самостоятельно открывает и закрывает позиции. Участие трейдера заключается только в настройке робота, всю остальную работу робот делает за трейдера.

В полуавтоматизированной торговле робот анализирует активы, ищет наиболее приемлемые точки для входа в позицию и выхода и сигнализирует об этом трейдеру. Трейдер анализирует данные робота и если согласен, открывает позицию. То же самое с закрытием позиций. Если трейдер согласен с роботом, то позицию он закрывает вручную.

Со временем рынок постоянно меняется и любой, даже самый совершенный и прибыльный робот через какое-то время начинает сливать деньги трейдера. Для трейдера это является сигналом, что нужно менять настройки торгового робота или покупать нового робота.

Если трейдер использует полуавтоматизированного робота, то он самостоятельно может отсеивать неудачные сделки, таким образом уменьшая свои риски потери денег. Но работа с полуавтоматизированным роботом требует от трейдера времени. Он должен следить за сигналами робота, тратить время на их анализ, постоянно изучать рынок и следить за его изменениями.

В последнее время доля автоматизированной торговли увеличивается. Все больше трейдеров предпочитают доверять свои деньги роботам. В тоже время многие трейдеры используют полуавтоматизированных роботов, когда последнее слово остается за человеком, а не за роботом, а робот является лишь советником, который дает своевременные сигналы. И полуавтоматизированных роботов не надо так часто менять и перенастраивать, как автоматизированных.

Также не стоит забывать, что рынок постоянно меняется, торговые роботы совершенствуются, требуют от трейдера мощного оборудования, хороших серверов, профессиональной настройки. Со временем роботов надо менять или перенастраивать. Любой, даже самый совершенный и идеально настроенный робот через какое-то время начинает сливать деньги трейдера. Его надо перенастраивать или покупать нового робота.

Преимущества торговых роботов

  • Психологические факторы,
  • Скорость

У роботов нет эмоций, нет страха, жадности, боязни упустить прибыль. Человеческие чувства им не свойственны, нет и психологических ошибок.

Роботы одновременно могут отслеживать десятки и даже сотни позиций и следить за движением цен по ним. Человек это сделать не может. Человек легко может упустить потенциально выгодный актив, так как просто не успеет проанализировать все позиции, а робот не упустит и не пропустит. Он проанализирует и выделит все активы.

Недостатки торговых роботов

  • Адаптивность

Торгового робота настраивает человек, сам себя перенастраивать робот не может. Со временем любой рынок меняется и рано или поздно робот начинает сливать деньги трейдера. Это означает, что надо либо перенастраивать робота, либо покупать нового.

Полуавтоматизированные торговые роботы более адаптивны, так как последнее слово за человеком и трейдер может отсеивать ошибки робота без потери средств. Но даже с полуавтоматизированным роботом трейдеру становится сложно работать, если робот начинает постоянно ошибаться и трейдеру нужно отсеивать много сигналов. Трейдер получает много лишних сигналов, а это дополнительная работа.