birje_kriptovalyut-1024x512 Торговые стратегии на рынке криптовалют

Cодержание:

  1. Как работают торговые стратегии на рынке криптовалют
  2. Принципы торговли
  3. Распространенные торговые стратегии на рынке криптовалют
  4. Принципы стратегии торгов
  5. Правила безопасного трейдинга на криптовалютной бирже
  6. Какую стратегию лучше выбрать
  7. Стоит ли использовать торговые стратегии на рынке криптовалют

Как работают торговые стратегии на рынке криптовалют

Чтобы понять, как работают торговые стратегии на рынке криптовалют, нужно досконально разобраться и понять сам рынок криптовалют, а также определить основные его отличия от традиционного рынка.

Дело в том, что традиционный рынок формировался несколько сотен лет. За это время разрабатывались и принимались многочисленные законы и правила противодействия разнообразным схемам манипулирования, обмана и мошенничества. За сотни лет мошенники и преступники различного вида и класса испытывали биржи на прочность.

За это время на финансовом рынке было много крахов и падений, огромное количество финансовых пирамид и разнообразных махинаций было выявлено и разоблачено. На основании горького опыта и конкретных примеров манипулирования рынком, финансовый мир учился противостоять действиям преступников.

Создавались законы, правила делового оборота и этики. Традиционный рынок — это одна из самых контролируемых государством сфер. Несмотря на это, до сих пор злоупотребления в финансовой сфере приводят к мировым финансовым кризисам, когда обваливаются экономики многих стран мира.

Очередной финансовый кризис приводит к новому пересмотру законов. Контроль и регламентация классического фондового рынка еще более усиливается с каждым кризисом. Рынок накапливает опыт.

Первая биржа в мире в классическом понимании появилась в 1409 году. Первая криптовалюта в мире появилась в 2009 году.

Таким образом, между классическим рынком и криптовалютным существует разрыв во времени в 600 лет. Представляете какой огромный опыт можно накопить за 600 лет работы.

Криптовалютный рынок молодой и классические законы, которые формировались на протяжении 600 лет на нем не действуют. Криптовалютный рынок, как молодой вулкан. Никогда не знаешь, когда он взорвется и какой силы будет очередной толчок, какой разрушительной силы будет землетрясение и какие оно вызовет последствия не только для криптовалютной сферы, но и для всей мировой экономики в целом.

kriptovaluta-01-1024x614 Торговые стратегии на рынке криптовалют

На данный момент мир спасает только тот факт, что доля  криптовалют в мировой экономики пока не превышает 1%. ПОКА…

Представьте, что 1% земной поверхности занято активно действующими вулканами, которые могут взорваться в любой момент.

Именно эта ситуация сейчас происходит в криптоэкономике. Мировые правительства стараются по мере своих средств и возможностей погасить или нейтрализовать эти вулканы. Только они не знают, как это сделать.

Ведь классический рынок имеет 609 лет истории и опыта и до сих пор происходят финансовые кризисы,  разрушающие экономику.  Криптовалютному рынку всего 9 лет. Нет истории. Нет опыта. Правительства не знают, что делать.

При этом все понимают, что регулирование необходимо.  ПОКА доля криптовалютного рынка в мировой экономике не превышает 1%, но это продлится недолго, так как криптовалютный рынок растет.

Уже сейчас по данным https://coinmarketcap.com/ существует более 1900 криптовалют и 13 700 бирж для торговли этими криптовалютами.

С одной стороны — это огромные возможности, так как существует большой выбор криптовалют и все только начинается.

С другой стороны — это большие проблемы, так как этот огромный рынок еще пока никем не урегулирован. На нем действуют законы Дикого Запада, процветает мошенничество и обман.

И власти не знают, что с этим делать, как это урегулировать. Даже если и предпринимаются попытки урегулирования, они не могут охватить всего рынка, так как постоянно появляются новые биржи, новые криптовалюты.

torgi-cryptovalutoy-1024x536 Торговые стратегии на рынке криптовалют

Действующие биржи регулярно меняют свои юрисдикции, чтобы уйти от регулирования. Или создаются децентрализованные биржи, которые не имеют своей юрисдикции и, следовательно, не являются субъектом ни одного закона. Государства еще не решили, что делать с децентрализованными биржами, а их количество растет в геометрической прогрессии.

Другое дело, что пока доля ликвидности децентрализованных бирж очень мала. Самая известная децентрализованная биржа EtherDelta (ForkDelta) на данный момент занимает 128 место по капитализации, даже не входя в первую сотню.

Учитывая вышеизложенное, отметим следующие особенности криптовалютного рынка:

  1. Не сформировался деловой опыт и практика
  2. Отсутствуют законы и регламентации
  3. Отсутствует регулирование. Даже там, где криптовалюты урегулированы биржи специально меняют юрисдикцию, чтобы обойти государственное регулирование
  4. Крайняя волатильность криптовалют
  5. Огромное количество криптовалют и токенов, которые ничем не обеспечены
  6. Слабая инфраструктура криптовалют
  7. Огромное количество бирж с низкой ликвидностью. В мире существует не более 250 действующих фондовых бирж и 13 700 криптовалютных бирж. Государствам намного легче контролировать фондовые биржи, ведь в стране их несколько, чем такое количество криптовалютных бирж. У большинства криптовалютных бирж даже не определена юрисдикция и отсутствует какая либо регистрация.
  8. Большое количество махинаций, злоупотреблений на криптовалютных биржах
  9. Криптовалютные биржи часто взламывают
  10. Криптовалютные биржи часто сами замораживают деньги своих клиентов

Принципы торговли

Несмотря на то, что криптовалютный рынок  очень молод, основные принципы и элементы торговли пришли из классического фондового рынка.

Чтобы умело торговать на криптовалютном рынке, нужно знать основные правила и особенности классического рынка, но только с особенностями криптовалют.

Особенности криптовалют

  1. Классический фондовых рынок урегулирован и регламентирован, криптовалютный, в большинстве своем, нет. Это значит, что даже если на бумаге и существуют правила криптовалютных бирж, то на деле они далеко не всегда применяются и истина редко когда бывает на стороне трейдера
  2. Акции классических бирж обеспечены реальными активами, криптовалюты и токены  ничем не обеспечены. Прежде чем попасть на фондовую биржу акции компаний проходят тщательную экспертизу и отбор. Любой желающий может создать криптовалюту или токен и разместить их на бирже
  3. Криптовалюты молодые и нестабильные. Из-за того, что они ничем не обеспечены они больше подвержены влиянию новостей, чем классические активы
  4. Криптовалюты крайне не прогнозируемы. Большинство экспертов ошибается в своих прогнозах
  5. Отсутствие регулирования криптовалют приводит к тому, что на биржах процветают различные мошеннические технологии

Тем не менее, именно правовая неопределенность, отсутствие законов и регламентаций и привлекают на биржи большинство трейдеров. Ведь согласно законам Дикого Запада делать можно все, что угодно, а тебе за это ничего не будет. Только эти законы процветают для всех, в том числе и для владельцев бирж. Поэтому не удивляйтесь, если после очередной успешной сделки ваш счет будет заморожен.

При торговле трейдер должен придерживаться следующих принципов

  1. Не хранить на счетах бирж крупных сумм
  2. Придерживаться тактики “Hit and Run”. После успешной сделки, деньги лучше вывести со счета и может быть даже на какое-то время забыть о бирже. Биржи часто блокируют счета успешных трейдеров. Поэтому нужно всегда “страховаться” и выводить деньги
  3. Постоянно фиксировать свою прибыль и выводить часть средств
  4. Пользоваться разными биржами. Выбирать биржу под себя
  5. Постоянно менять биржи, не задерживаться долго на одной. По крайней мере не хранить на ней крупные суммы
  6. Осуществлять двойную диверсификацию средств: хранить деньги не только в разных криптовалютах, но и на разных биржах

fondoviy-rinok-1024x539 Торговые стратегии на рынке криптовалют

Как видите, принципы работы с криптовалютными биржами и торговли криптовалютами гораздо ближе к принципам работы с хайпами, чем к принципам работы  классических трейдеров на фондовом рынке.

Поэтому многие инвесторы в хайпы достаточно успешно пробуют себя в качестве трейдеров криптовалют.

Тем не менее, в торговле криптовалютами очень много и от классической торговли. Чтобы успешно торговать криптовалютами надо в них разбираться, понимать их природу.

Нужно знать, какую экономическую ценность представляет  криптовалюта, изучить ее инфраструктуру, внимательно следить за новостями данной криптовалюты. Нужно хорошо разбираться в биржах и их возможностях. Следить за появлением новых бирж. А бирж ежедневно появляется больше, чем криптовалют.

Необходимо следить за объемами торгов на основных биржах. Если биржа или криптовалюта на ней представляет интерес, необходимо следить за стаканами, отслеживать крупные ордера и суммы. Это поможет предсказать движение криптовалюты в ближайшей перспективе.

В любом случае, профессиональный трейдинг криптовалют — это достаточно сложный процесс, в основе которого лежат законы классического рынка, но эти законы часто не соблюдаются и действовать приходится в состоянии полной неопределенности.

Реально трейдер может отследить и предсказать динамику курса только в краткосрочной перспективе. Единственный выход из этой ситуации — постоянно фиксировать прибыль и ее выводить. Нельзя держать крупные суммы на биржах, что значительно уменьшает возможности трейдеров, так как на пополнение счетов благодаря особенностям криптовалют требуется время. А пока придут деньги все возможности можно упустить.

С этой целью, чтобы не упустить возможности и не потерять благоприятный момент, необходимо держать деньги на разных биржах. Таким образом, у трейдеров существует двойная диверсификация: по криптовалютам и по биржам.

Распространенные торговые стратегии на рынке криптовалют

Так как рынок криптовалют крайне волатилен и даже в течении дня курс криптовалют может измениться на 20% и выше, то не существует единых торговых стратегий.

Тем не менее, есть единые принципы и правила, которые помогают заработать именно на волатильности, то есть на постоянном колебании курсов.

Основное правило — постоянно фиксировать курс.

С этой целью существует криптовалюта, которая стала супер популярна на всех биржах. Называется эта криптовалюта Tether или USDT. Tether обеспечен долларами США и курс его неизменен. Всегда 1 USDT= 1 USD.

torgovye-strategii-na-rynke-kriptovalyut-e1536871431899-1024x524 Торговые стратегии на рынке криптовалют

Обычно после резкого подъема курса криптовалюты наступает спад и часто достаточно продолжительный. Вот чтобы зафиксировать прибыль и существует USDT.

На пике популярности трейдер обменивает популярный криптоактив на USDT и тем самым фиксирует свои средства, даже не выводя их на фиат. Ведь вывод на фиат всегда стоит денег. Обычно трейдеры выводят деньги на фиат только в том случае, если им нужно действительно вывести средства.

Чтобы зафиксировать свою прибыль нужен USDT.

Если вы посмотрите историю торгов, то получается, что USDT самый популярный актив. Всю свою прибыль в любой криптовалюте трейдеры всегда фиксируют в USDT.

Заработок на росте курса

Всю вторую половину 2017 года трейдеры зарабатывали просто на росте курса, во время очередного временного падения они закупали криптовалюту и ее хранили. Стратегия холдера была самой востребованной.

В 2018 году криптовалюты стабильно падали, поэтому все холдеры потеряли свои деньги и стратегии торгов пришлось менять. Сейчас популярна стратегия пережидания.

Как только криптовалюта поднялась в цене, надо временно зафиксировать прибыль. Для этого криптовалюту нужно обменять на USDT. Как только она максимально опустилась USDT обменивается опять на криптовалюту и так с разными криптовалютами. Заработанная разница выводится с биржи в качестве прибыли.

Анализ стаканов на популярных биржах

Это самая популярная и простая тактика для предсказания движения криптовалюты на ближайшую перспективу. Дело в том, что цену на критовалюту формируют крупные трейдеры на ведущих биржах и, наблюдая за их ордерами, можно предсказать ближайшее направление курса криптовалют.

Другое дело, что на крупных биржах в стакане видны только ордера, которые максимально приближены к средней цене биржи. Но даже это дает возможность предсказать направление ближайшего движения курса, ориентируясь на ордера на крупные покупки или продажи критовалют.

Поэтому трейдеру нужно очень внимательно следить за стаканами на крупных биржах и отслеживать крупные ордера по всем криптовалютам, если его интересует краткосрочная торговля.

treyder-1024x536 Торговые стратегии на рынке криптовалют

Принципы стратегии торгов

  1. Основной принцип любой стратегии лучше меньше заработать, чем больше потерять. Не уверены, не вкладывайте крупные суммы
  2. Используйте двойную диверсификацию: по криптовалютам и по биржам. На данный момент общее количество криптовалют в 10 раз меньше, чем общее количество бирж. Если криптовалюта имеет свою инфраструктуру она не сможет обесценится до нуля, а вот все деньги на бирже потерять легко. Биржу могут взломать хакеры, администрация биржи может заморозить счет трейдера
  3. Наиболее безопасны криптовалюты из первой десятки криптовалют по капитализации. Если не хотите рискованной торговли, то лучше торговать именно этими криптовалютами.
  4. Работайте с разными биржами. Храните деньги на разных биржах. Это позволит вам зарабатывать на межбиржевом арбитраже.
  5. Покупайте криптовалюту на спаде, продавайте на подъеме.
  6. После любого подъема наступает спад. Фиксируйте прибыль в криптовалюте, поменяв ее на USDT.
  7. Постоянно выводите деньги из биржи, фиксируйте свою прибыль.
  8. Во время спада, чтобы не терять деньги храните их на бирже в USDT. Не забывайте, что спад криптовалют может продолжаться достаточно долго.
  9. Если предпочитаете краткосрочную торговлю, то внимательно анализируйте стаканы на крупных биржах и следите за крупными ордерами. Ведь крупные трейдеры формируют курс.
  10. Следите за новостями. Используйте новостные агрегаторы https://bitmakler.com/news
  11. Не забывайте, что курс Bitcoin определяет курсы других криптовалют. Следите за Bitcoin, остальные криптовалюты себя поведут сходным образом.

Правила безопасного трейдинга на криптовалютной бирже

Безопасной торговли не существует даже на фондовом рынке. Известны сотни случаев, когда люди, торгуя на фондовом рынке, разорялись и теряли все свои состояния.

Криптовалютный рынок в силу своей молодости и отсутствия регулирования намного опасней и рискованней фондового.

Поэтому говорить о какой-то безопасности криптовалютных торгов не приходится.

treyder-02-1024x519 Торговые стратегии на рынке криптовалют

Другое дело, что можно значительно снизить риски потерь, если соблюдать ряд правил:

  1. Следите за крупными трейдерами. Смотрите, как себя ведут крупные трейдеры на ведущих биржах, какие активы они покупают. Так вы сможете предсказать поведение того или иного актива на ближайшее время.
  2. Следите за необычным поведением на биржах. Любое необычное поведение и чрезмерный ажиотаж вокруг какого-то криптоактива вызывает интерес у трейдеров. Это отличный способ заработать. Еще это способ потерять деньги, если не знать правил игры. От любого непонятного криптоактива нужно избавляться, как только вы получите прибыль. На биржах существует много мошеннических действий и непонятный чрезмерных интерес, скорее всего, связан именно с мошенничеством. Поэтому если вы и рискнули использовать такую ситуацию, то главное из нее вовремя выйти.
  3. Помните, что криптовалютный трейдинг требует постоянного контроля. Если у вас нет свободного времени, то лучше временно все свои криптовалюты обменять на UDST. Так вы, по крайней мере, не потеряете деньги, если в ваше отсутствие курс криптовалют упадет.
  4. Не забывайте, что за спадом следует подъем и если вы вовремя не смогли продать свои криптовалюты, то следует переждать и дождаться очередного подъема. Это касается только криптовалют из ТОП 10.
  5. Практически всегда за курсом Bitcoin следуют остальные криптовалюты. Поэтому, прежде всего, следует изучать движение курса Bitcoin и новости этой криптовалюты.

Какую стратегию лучше выбрать

Криптовалютный рынок крайне нестабилен и ситуация с криптовалютами меняется каждый день. Поэтому не существует единой стратегии. Стратегии, применяемые в конце 2017 года при растущем рынке, не работают в 2018 году при постоянно падающем рынке криптовалют.

Сейчас криптовалюты крайне волатильны. За день колебание курсов может достигать 20% — 50%, а существуют даже активы, в которых за день курс растет на 400%. При этом сами создатели свою криптовалюту забросили. Кто-то решил заработать на криптовалюте, которая никому не нужна.

Торгуя криптовалютами, трейдеры должны учитывать тот факт, что криптовалюты не стабильны. За подъемом обязательно последует спад. Поэтому максимальный курс надо зафиксировать. Лучший способ — обменять активы на пике курса на USDT и ждать очередного спада, чтобы закупиться по минимальной цене.

Основное правило торговли: покупать по минимальной цене и продавать по максимальной, еще никто не отменял.

На курсы криптовалют сильно влияют новости. Причем не всегда это правдивые новости. Даже фейковые новости могут существенно обрушить курс всех криптовалют.

kurs-criptovalut-1024x632 Торговые стратегии на рынке криптовалют

Последний пример. Новости относительно Goldman Sachs. Кто-то запустил новость, что Goldman Sachs планирует прекратить работы по развитию площадки по торговле Bitcoin. Средства массовой информации растиражировали эту новость, что обрушило курс Bitcoin более чем на 1000$ за пару дней. Курс других криптовалют упал еще больше. Через пару дней представители Goldman Sachs заявили, что новость была фейковой. Просто кому-то необходимо было обрушить криптовалюты.

Подобные примеры в криптовалютах происходят постоянно.

Огромная опасность заключается в том, что крупные запасы криптовалют находятся в руках небольшого количества трейдеров. Они являются монополистами рынка и действуют по своему усмотрению.

Выбирая торговлю на крипторынке, следует помнить, что не существует правил игры, так же как нет единых стратегий.

Стоит ли использовать торговые стратегии на рынке криптовалют

Теоретически в криптовалютном рынке действуют законы классического рынка. По-крайней мере их пытаются туда внедрить.

Но фондовому рынку 609 лет и существует не более 250 фондовых бирж. Криптовалютному рынку 9 лет и существует 13 700 криптовалютных бирж. Нельзя внедрить все законы фондового рынка и их проконтролировать на 13 700 бирж. К тому же количество криптовалютных бирж постоянно растет.

К криптовалютному рынку больше следуют применить законы хайп-индустрии, чем законы фондового рынка. По крайней мере, в таком случае вы лучше будете понимать правила игры и у вас будет меньше разочарований.

В криптовалютном рынке существует двойной риск скама. Во-первых, может соскамиться сам актив или криптовалюта. Во-вторых, может соскамиться криптовалютная биржа. Причем риск скама биржи не меньше, чем скама криптовалюты. Ведь биржа может и не соскамиться, у вас могут просто заблокировать аккаунт.

С учетом всех этих факторов использовать все существующие классические стратегии крайне сложно. Всегда нужно делать корректировку на особенности криптовалютного рынка.