torgovye-roboty-na-finansovyx-rynkax_01 Торговые роботы на финансовых рынках

Содержание статьи:

  1. Торговые роботы: что это, плюсы и минусы
  2. Торговые роботы Форекс: краткое описание
  3. Принципы работы торговых роботов
  4. Боты для торговли криптовалютой и их виды
  5. Роботы для бинарных опционов
  6. Лучшие торговые роботы на финансовых рынках

Торговые роботы: что это, плюсы и минусы

Технологии развиваются и сейчас невозможно представить торговлю на финансовых рынках без участия роботов. Роботизированную торговлю применяют как новички, которые не знают законов рынка и роботы выполняют всю работу за них, так и крупные корпорации, занимающиеся инвестиционной деятельностью.

Сотрудникам надо платить, а хорошим трейдерам надо платить еще больше. Робота необходимо настроить и установить, все остальную работу он будет делать бесплатно, не прося зарплату, принося прибыли корпорации.

В США торговые роботы управляют более $44 миллиардами активов. Крупные корпорации по управлению активами Vanguard, Blackrock и Charles Schwab внедрили в свою работу торговых роботов и захватили большую часть рынка. Наиболее  используемые алгоритмы в США: Vanguard, Schwab, Betterment, Wealthfront, Personal Capital.

В Китае торговые роботы управляют активами на $27 миллиардов.

В Великобритании самый часто используемый торговый робот Nutmeg управляет активами на $750 миллионов. В остальных странах Европы роботам доверяют гораздо меньшие суммы. В России под управлением торговых роботов находится $12 миллионов.

Роботы становятся более совершенными и их доля в торговле постоянно растет.

По мнению Business Insider, размер активов под управлением торговых роботов за три года увеличится в 13 раз и достигнет отметки $8,1 триллиона.

Корпорации, торгующие по старинке, при помощи трейдеров — людей, часто не в состоянии выдержать конкуренцию со стороны торговых роботов. Это ведет к тому, что доля роботов в общей торговли постоянно увеличивается. Сейчас она в разных странах составляет от 30% до 50% от всех торгов.

torgovye-roboty-na-finansovyx-rynkax_02 Торговые роботы на финансовых рынках

Люди не в состоянии выдержать конкуренцию с роботами. И дело не только в пресловутом человеческом факторе, в том что люди подвержены ошибкам, чувствам, жадности, они эмоциональны, иногда болеют и часто нуждаются в отдыхе. Да люди не в состоянии работать 24 часа 7 дней в неделю. А еще люди хотят зарплату, а хорошие трейдеры хотят очень высокую зарплату. Но дело даже не в этом. Вернее не только в этом. Все дело в том, что ни один даже самый лучший трейдер не может следить за всеми позициями и активами одновременно. Его ресурсы ограничены. Он не может знать, все новости мира, может что-то упустить. Правильно же запрограммированный робот или много роботов будут следить за всем. То что не сможет сделать один робот — сделают 10 роботов и не будут требовать 10 зарплат.

Теперь понятно, почему многие инвестиционные корпорации предпочитают торговых роботов, ведь им не надо платить зарплату, но насколько целесообразно простому трейдеру использовать робота?

Здесь все дело в конкуренции.

В сфере биржевой торговли существует огромная конкуренция. Правильно настроенный робот способен быстрее принимать решение, чем человек, поэтому даже трейдеры старой школы, которые привыкли полагаться только на себя и свои знания, в своей работе используют полу-автоматизированных роботов, которые дают им нужные сигналы, сообщают точки входа в позицию и выхода из нее.

Но окончательное решение остается за трейдером. Это экономит трейдеру время. Так что даже ярые приверженцы самостоятельной торговли зачастую пользуются торговыми советниками, которые подсказывают им наиболее удачные точки входа и выхода для позиций.

С ростом конкуренции в сфере торговли количество торговых роботов будет только расти.

Несмотря на огромные преимущества торговых роботов, у них есть свои недостатки.

Не стоит забывать, что торговых роботов создают люди, устанавливают и настраивают их тоже люди. Таким образом, даже в торговых роботах человеческий фактор не исключен. Торговым роботом надо уметь пользоваться. Успех работы торгового робота зависит от его настроек, от предназначения, тех целей, для которых он создан.

Следует учесть, что со временем рынок меняется и старые торговые стратегии уже не работают. Поэтому роботов необходимо либо перенастраивать, либо менять. Постепенно любые торговые роботы становятся менее эффективными или неэффективными вообще.

А еще роботы ошибаются, бывают сбои. Если рынок ведет себя неадекватно, не так как запланировано торговой стратегией робота, его алгоритмом, то и робот может повести ненадлежащим образом. А если роботу доверены крупные суммы корпораций, то последствия могут быть весьма плачевными.

Так, например, американский брокер Knight Capital Group из-за торгового робота менее чем за час потерял свыше $400 миллионов. Чуть позже подобные ошибки в работе автоматических систем привели к остановке торгов на биржах Японии и Испании.

Торговые роботы не являются панацеей и решением всех проблем трейдеров. В них есть много плюсов, постепенно они становятся более совершенными, но слепое доверие торговым роботам может привести к сбоям и потере денег.

Не удивительно, что до сих пор многие опытные трейдеры используют роботов исключительно как советников, то в качестве сигналов, а окончательное решение продавать или покупать актив принимают самостоятельно.

С одной стороны, это жутко неудобно, ведь трейдеры торгуют многими активами и сигналы от робота могут одновременно поступить по разным позициям. Трейдер просто не успеет вручную одновременно проверить все сигналы и принять по ним решение. В итоге, он упустит удобные моменты и потеряет часть прибыли. С другой стороны, трейдер не потеряет деньги в случае ошибки торгового робота, ведь все финансовые решения принимает он сам.

Торговые роботы Форекс: краткое описание

torgovye-roboty-na-finansovyx-rynkax_04 Торговые роботы на финансовых рынках

Существует большое разнообразие торговых роботов, применяемых в зависимости от стратегии торговли.

По степени автоматизации торговые роботы делятся на:

  • автоматические и
  • полуавтоматические.

Автоматические полностью осуществляют торговлю за трейдера, сами за него принимают решение, покупают и продают активы. Правильно настроенные торговые роботы вообще не требуют вмешательства трейдера в торговлю. Обычно при запуске автоматического торгового робота указывается время его работы. После окончания работы торгового робота, трейдер проверяет его результаты, в случае необходимости меняет настройки, делает корректировки.

Полуавтоматические торговые роботы предназначены для определения точек входа в рынок и выхода из него. Они могут предлагать уровни установки стоп-ордера и уровня фиксации прибыли. Сюда можно отнести скрипты – программы, призванные облегчить трейдеру некоторые действия. Например, открытие или закрытие одновременно нескольких ордеров и других действий. Полуавтоматические торговые роботы дают трейдеру сигнал, когда наступает наиболее подходящее время для покупки или продажи актива, а трейдер самостоятельно принимает окончательное решение.

По использованию инструментов технического анализа торговые роботы делятся на:

  • безиндикаторные и
  • индикаторные.

Индикаторные торговые  роботы в своей работе используют инструменты технического анализа, на основании которых они принимают решение об открытии и закрытии позиций.

Безиндикаторные торговые роботы в качестве сигналов используют свечные паттерны или другие графические фигуры.

В зависимости от используемой стратегии торговли торговые роботы делятся на:

  • скальпинговые,
  • трендовые,
  • сеточные,
  • нейронные,
  • с использованием принципа Мартингейла,
  • арбитражные,
  • новостные и
  • комбинированные.

Скальпинговые торговые роботы предназначены для краткосрочной торговли в условиях недостатка времени при пипсовке или скальпинге. В данном случае сделка может длиться всего несколько секунд или десятков секунд. При этом сделки могут открываться одновременно по нескольким торговым позициям. Такие торговые роботы часто бывают более эффективны, чем человек, так как простой трейдер не успевает в короткий промежуток времени сделать несколько операций, особенно, если одновременно открыто несколько позиций.

Трендовые торговые роботы являются одними из самых простых и прибыльных торговых инструментов. Все дело в том, что торговля по тренду наиболее эффективна и легко прогнозируема техническим анализом. Принцип действия торгового робота заключается в определении линии тренда и торговли с ее использованием.

Сеточные торговые роботы работают по методике усреднения, открывая разнонаправленные ордера и создавая несколько линий открытия ордеров в разных направлениях. Этот вид торговых роботов является одним из наиболее рискованных и требователен к размеру депозита, то есть подходит только для крупных депозитов.

torgovye-roboty-na-finansovyx-rynkax_03 Торговые роботы на финансовых рынках

Торговые роботы на основе нейронных сетей являются самообучающимися торговыми роботами.  Они работают с использованием искусственного интеллекта, создавая прогнозы движения активов на основе их поведения в прошлых периодах. Практически все торговые стратегии созданы по принципу того, что поведение активов имеет свои временные закономерности. Искусственный интеллект изучает эти закономерности и на основе их разрабатывает стратегии для робота. Такие роботы могут изменять свое поведение при изменении условий рынка. Самообучающиеся торговые роботы требуют анализа большого объема информации и очень сложны. Такие торговые роботы в данный момент доступны только крупным корпорациям.

Торговые роботы на основе принципа Мартингейла открывают противоположную позицию с удвоенной суммой при каждой убыточной сделке. Торговый робот осуществляет очень рискованную торговлю и требует значительного размера депозита. Принцип Мартингейла работает только в случае крупного депозита и является сверх рискованным,  так как в любой момент средств на счетах трейдера может не хватить для открытия противоположной позиции.

Арбитражные торговые роботы используют разницу в курсах одинаковых активов у разных брокеров. Принцип работы заключается в том, что торговый робот покупает актив на одной бирже по дешевой цене и продает его на другой бирже по более дорогой цене. Заработок на разнице курсов является одним из самых выгодных. При этом у трейдера должны быть открыты счета и иметься денежные средства на разных торговых биржах, где торговые роботы будут отслеживать цены на все активы.

Новостные торговые роботы создают разнонаправленные отложенные ордера в ожидании выхода фундаментальных новостей. При резком движении рынка в одном из направлений, второй отложенный ордер отменяется, а прибыль фиксируется по открывшемуся ордеру. Таким образом, благодаря данной стратегии новостные торговые роботы работают достаточно эффективно.

Комбинированные торговые роботы используют несколько из вышеуказанных стратегий одновременно.

По времени удержания позиции торговые роботы делятся на:

  • внутридневные,
  • среднесрочные и
  • долгосрочные.

Внутридневные торговые роботы используют краткосрочные стратегии, обычно на основе технического анализа.  Такие роботы достаточно эффективны.

Среднесрочные и долгосрочные торговые роботы используются гораздо реже, чем внутридневные. Большинство трейдеров торговлю на длительные промежутки времени осуществляет самостоятельно.

По количеству поддерживаемых торговых инструментов торговые роботы делятся на:

  • одновалютные и
  • мультивалютные.

Часто используются мультивалютные торговые роботы, так как они дают трейдеру гораздо больше возможностей для торговли, чем торговые роботы, способные отслеживать только один актив. Они более популярны, поэтому более востребованы. Торговые роботы создаются под нужны трейдеров и требования рынка.

Принципы работы торговых роботов

torgovye-roboty-na-finansovyx-rynkax_06 Торговые роботы на финансовых рынках

Торговый робот создается под определенные цели для выполнения четко запрограммированной стратегии. Торговому роботу программист задает набор условий, при которых он должен совершать действия: открывать позицию, устанавливать отложенные ордера, задавать параметры stop loss и take profit, закрывать позицию. Программист устанавливает, какие параметры робота можно менять и настраивать, какие действуют автоматически. Поэтому до сих пор популярны узко специализированные торговые роботы, предназначенные для выполнения определенной стратегии.

Готового робота настраивает трейдер, приспосабливая под свою стратегию. Часто после покупки робота трейдер его тестирует на демо счетах. Настройка робота является очень важной функцией и от правильной настройки зависит его успешная работа. Настройка и тестирование робота может осуществляться в течение нескольких дней.

Настроенный торговый робот ежесекундно отслеживает состояние рынка и показатели заложенных в него инструментов анализа рынка. При наступлении заданных условий торговый робот отправляет трейдеру сигнал на открытие позиции или сам открывает позиции, если в нем это заложено. Если торговый робот мультивалютный, то и сигналов на открытие позиций может быть много.

Скорость открытия позиций зависит от скорости обработки торгового сигнала трейдером. Если робот автоматический, то он мгновенно может открывать несколько позиций, что трейдер вручную сделать не в состоянии, ведь ему еще нужно время, чтобы оценить полученные данные.

Далее торговый робот внимательно отслеживает все открытые позиции. При достижении условий выхода торговый робот отправляет сигнал трейдеру на выход из сделки или сам закрывает позицию, если это установлено.

Многие торговые роботы оснащаются звуковыми сигналами для оповещения трейдера. В зависимости от установок торгового робота сигналы могут поступать как для открытия или закрытия сделок, если робот полуавтоматический, так и сообщать об уже совершенных действиях.

В процессе торговли трейдер может вносить корректировки в работу торгового робота. Обычно все настройки и изменения тестируются на демо счетах.

Боты для торговли криптовалютой и их виды

Боты для торговли криптовалютой имеют свои отличия от классических роботов, свойственные исключительно криптовалюте.

Криптовалюты крайне нестабильны, классические стратегии в них не работают или работают очень плохо и непредсказуемо, также как не всегда срабатывает технический анализ. Поэтому боты, которые настроены на технический анализ, при работе с криптовалютами дают непредсказуемые результаты.

Технический анализ в фондовом рынке или на Форекс основан на закономерностях. Эти закономерности изучались на протяжении многих лет развития торговли, анализировались. На их основе и построены стратегии.

Для составления стратегий для криптовалют не было достаточного времени на изучение закономерностей. Все дело в том, что первые крито биржи появились только в 2010 году, когда появилась возможность торговли Bitcoin. Поэтому закономерности, если и существуют, то только в отношение Bitcoin. Остальные криптовалюты появились еще позже. Для их торговли статистики вообще нет.

Не стоит забывать, что в настоящий момент индекс доминирования Bitcoin составляет выше 50%. Это значит, что при падении цены на Bitcoin падает цена на все остальные крипто активы, при росте цены Bitcoin цена на альткойны растет.

Большое количество Bitcoin и других криптовалют сосредоточено в руках узкого числа держателей, которые в любой момент продать свои криптовалюты или токены, обрушив их цену или начать ими спекулировать. В общем, при таких условиях никакие фундаментальные стратегии работать не будут.

По этой причине в сфере криптовалют не используются боты, торгующие по определенным стратегиям. Сами стратегии крипто торговли еще не выработаны.

В сфере криптовалют применяется два вида ботов:

  • торговые и
  • арбитражные.

Торговые боты работают по принципу купить дешевле, продать дороже в рамках одной биржи.  Трейдер устанавливает параметры, согласно которым будет действовать торговый робот. При достижении нужных параметров бот совершает покупку или продажу актива.

Арбитражные боты действуют в пределах разных бирж. Они оценивают цены на различные криптовалюты в двух и более биржах, покупают актив дешевле на одной бирже и тут же продают его дороже на другой. Таким образом, практически отсутствует риск потерять деньги на сделке, так как покупка и продажа фактически происходят одновременно. Однако существуют ограничения. У вас должны быть средства на двух биржах одновременно. На второй бирже должен быть тот же актив, который вы купили на первой бирже. Поэтому, трейдеры, использующие арбитраж, обычно работают с ограниченным числом бирж и активов.

Еще одна особенность крипто бирж. Каждая биржа имеет свою собственную платформу, поэтому к каждой бирже нужен свой собственный торговый бот.

Если вы зарабатываете на арбитраже и работаете с разными биржами, то вам необходимо иметь специализированные боты для каждой из бирж, с которыми вы работаете.

На рынке Форекс все платформы унифицированы и обычно нет необходимости для каждого Форекс брокера покупать своего бота.

Роботы для бинарных опционов

torgovye-roboty-na-finansovyx-rynkax_05 Торговые роботы на финансовых рынках

Роботы для бинарных опционов часто создаются самими брокерами бинарных опционов. Дело в том, что доходы брокеров зависят от объема торгов, а роботы помогают существенно увеличить объемы торгов.

Торговые роботы бинарных опционов делятся на:

  • автоматические и
  • полуавтоматические.

Автоматические роботы самостоятельно заключают сделки без участия трейдера, обычно пользуясь основами технического анализа. Они обеспечивают большие объемы торгов. Часто сами бинарные опционы предлагают пользователям своих автоматических торговых роботов. Они это делают бесплатно. Иногда, предъявляя определенные условия: достигнуть заданного объема торговли или при достижении нужного размера депозита.

Также автоматического торгового робота можно установить дополнительно. Но тут существуют ограничения. Не все брокеры бинарных опционов разрешают пользоваться чужими автоматическими брокерами на своих платформах.

Полуавтоматические роботы распространены на бинарных опционах гораздо больше, чем на Форекс. Они представлены в виде сигналов, которые сообщают трейдеру о предполагаемом движении цены на актив и временном промежутке в течении которого действует сигнал. Трейдер принимает решение следовать советнику или нет.

Эти сигналы часто предоставляют сами бинарные брокеры. Чтобы заинтересовать клиентов, брокеры бинарных опционов предоставляют пользователям большой набор дополнительных услуг, инструментов, среди которых есть автоматизированные торговые роботы и торговые сигналы, которые являются полу-автоматизированными торговыми роботами.

Для бинарных опционов важно указать в какую сторону пойдет цена на актив в установленный промежуток времени. Торговые роботы заранее дают сигнал, в котором указывают наименование актива, промежуток времени, в течение которого действует сигнал, а также поднимется цена или нет.

Иногда сигнал дается в более развернутом виде. Например, если цена актива достигнет отметки 1, то пойдет вверх, если будет находиться в коридоре от 1 до 2 то пойдет вниз и так далее.

Многие брокеры предоставляют для своих пользователей такие сигналы бесплатно. Поэтому, прежде чем задумываться о покупке торговых роботов для бинарных опционов, необходимо изучить все инструменты, которые предлагает сам бинарный опцион, проверить насколько они удобны и полезны и только если вам инструментов не хватает, и вы хотите расширить свои возможности, то задумываться о покупке дополнительных торговых роботов.

Далеко не все брокеры бинарных опционов позволяют трейдерам пользоваться чужими торговыми роботами. Перед тем как покупать торгового робота необходимо уточнить, а можно ли вообще устанавливать и пользоваться торговым роботом у этого брокера.

Лучшие торговые роботы на финансовых рынках

torgovye-roboty-na-finansovyx-rynkax_07 Торговые роботы на финансовых рынках

Рассмотрим наиболее популярных торговых роботов. Данные торговые роботы отличаются в зависимости от стратегий, которые они используют, а также для кого они предназначены.

Роботы для новичков. Особенности таких роботов — очень простые настройки, которые может сделать даже неискушенный трейдер.

Trend Scraper — Трендовый робот

Неофициальное название «Broker Hacker». Универсальный трендовый торговый робот для любых инструментов. Его цена 8200 руб. Профессиональная версия торгового робота для более продвинутых пользователей с большим количеством установок стоит 11690 руб.

Greedy Бесплатный советник

Специальный бесплатный Форекс советник с алгоритмом «Мартингейл» для любых валютных пар. Торговый робот бесплатный.

LimitON Следование за трендом

Универсальная торговая система позволяет заработать на тренде в 5 раз больше. Открывает позиции по тренду на экстремумах. Торговый робот стоит 18900 рублей. Продвинутая профессиональная версия стоит 23400.

Роботы для профессионалов. Требуют более сложных установок и настроек стратегий на демо счетах, прежде чем вы приступите к работе на реальные деньги.

Oil Scalper Торговля нефтью

Торговый робот скальпер для полноценной работы с инструментом «нефть». Стоит 12250 руб.

Золотой жук Торговля драгоценными металлами

Специально разработанный торговый робот для торговли золотом. Цена 24316 руб.

Патриот Торговля рублем

Форекс советник для торговли российской валютой Рубль при любых трендах на любых временных интервалах. Цена торгового робота тоже очень патриотична. Он стоит 4900 руб. Профессиональная версия стоит 6200 руб.

Часто возникает вопрос, а стоит ли вообще платить столько денег за торгового робота, когда в интернете на каждом углу можно найти огромное количество бесплатных роботов.

Основное отличие бесплатных роботов от платных в наличии поддержки. Разработчик, продавая робота, осуществляет поддержку трейдера, ведь ему также важно получить обратный результат о применении своего робота. К лицензированному торговому роботу дается полная инструкция, в случае необходимости специалисты разработчика помогают настроить и протестировать робота.

Если рынок меняется специалисты разработчика помогают произвести необходимые корректировки. Всем нужны постоянные клиенты, а серьезные разработчики дорожат репутацией и постоянно тестируют и улучшают  свой товар. Также они ориентируются на потребности рынка и создают новых роботов под новые цели и под новые тренды.

Относительно бесплатных торговых роботов вам никто никакой гарантии не даст.