Osnovy-tekhnicheskogo-analiza-kriptovalyut-1024x574 Технический анализ криптовалют

Cодержание статьи:

  1. Основы технического анализа криптовалют
  2. Что такое технический анализ в трейдинге криптовалют
  3. Технический анализ трейдинга криптовалют. Преимущества и недостатки
  4. Преимущества
  5. Недостатки
  6. Компоненты технического анализа в трейдинге криптовалют
  7. Распознавание трендов
  8. Роль объема торгов
  9. Критика технического анализа
  10. Стратегии на основе технического анализа
  11. Стоит ли проводить технический анализ в трейдинге новичкам

Основы технического анализа криптовалют

Еще в Японии торговцы рисом заметили, что цена на рис образуется не случайно, ее формирование закономерно и эти закономерности повторяются из года в год. Одни и те же события одинаково влияют на цену в разное время. Например, в случае ураганов и стихийных бедствий цена на рис ведет себя сходным образом независимо от года, в котором произошел данный ураган. И торговцы стали собирать и записывать эти закономерности, чтобы заранее предсказать цену на товар.

Позднее в начале 20 века американский журналист Чарльз Доу написал серию статей, в которых обосновал, как те или иные события влияют на цену на биржах. В дальнейшем его предположения были тщательно изучены и обоснованы. Также была расширена сфера применений этих закономерностей, да и самих закономерностей стало больше. Был собран и проанализирован весь исторический опыт торгов. Благо с момента появления первой биржи в 1409 году опыт накопился очень большой и было достаточно материалов для анализов и заключений. Также на основе собранного материала можно было проверить верность тех или иных теорий.

Появление компьютеров дало новый толчок для развития технического анализа. Если раньше все данные надо было записывать в журналах и тщательно перепроверять и пересчитывать, то компьютеры намного облегчили процесс математического анализа и уже самостоятельно начали выявлять закономерности из истории торгов на разных биржах. Также компьютеры стали проверять, как часто повторяются эти закономерности, при каких условиях.

Новый толчок для развития технического анализа дал интернет. Благодаря наличию интернета стало возможным собирать текущие данные со всех фондовых бирж мира и анализировать их в режиме реального времени. Это дало новый материал для анализа закономерностей рынка с учетом особенностей разных стран.

В отличие от классического фондового рынка, которому уже 609 лет, криптовалютный рынок крайне молод. Первая криптовалюта Bitcoin появилась в 2009 году. Поэтому криптовалютный рынок еще не накопил достаточно аналитического и исторического материала для формирования четких исторических закономерностей поведения цены в тех или иных условиях.

Так как нет своего аналитического и исторического материала, то трейдеры пытаются применить законы фондового рынка на криптовалютный. Благо у фондового рынка исторического материала за 609 лет истории торгов скопилось достаточно.

При этом нельзя просто автоматически переносить законы фондового рынка на криптовалютный, так как криптовалютный обладает своими отличительными особенностями.

Среди них:

  1. Низкая капитализация и объемы торгов на бирже. В мире существует около 250 фондовых бирж и 13700 криптовалютных.  Для формирования технического анализа просто не хватает данных из-за низких объемов торгов даже на ведущих биржах. Поэтому более-менее верные анализы можно делать только в отношении Bitcoin и нескольких других криптовалют с большой капитализацией и большим объемом торгов и только на ведущих биржах.
  2. Монополизация рынка. В сфере криптовалют существует достаточно большое количество крупных игроков с большими запасами криптовалют, так называемых китов. Их действия трудно предсказать.
  3. Огромное количество криптовалют с низкой капитализацией. На данный момент согласно данным https://coinmarketcap.com/ в мире существует более 1900 криптовалют. Торговля большинством из криптовалют не поддается техническому анализу в силу отсутствия самих торгов.

Что такое технический анализ в трейдинге криптовалют

CHto-takoe-tekhnicheskij-analiz-v-trejdinge-kriptovalyut-1024x529 Технический анализ криптовалют

Классический технический анализ в фондовом рынке основывается на следующих правилах:

  1. Случайностей не бывает. Каждое изменение цены вызвано закономерными причинами, которые надо изучить.
  2. История повторяется.
  3. Закономерности работают. Цена определяется трендом, только этот тренд надо определить и понять, какая работает закономерность в данном случае.

Также в классическом фондовом рынке существует гипотеза, что рынком движут экономические мотивы. Поэтому все политические новости вторичны, поведение рынка формирует экономика.

К сожалению, не все из этих правил работают в криптосфере. Так в сфере криптовалют существует огромное количество случайностей, которые ничем не обоснованы.

Дело в том, что криптовалютный рынок сильно монополизирован. Причем монополизирован дважды, вернее, с двух сторон. С одной стороны, киты — держатели крупных криптовалютных состояний, чьи действия сложно спрогнозировать. С другой стороны — криптовалютные биржи. Здесь монополия еще сильнее и страшнее.

В мире существует 13700 криптовалютный бирж. Но основные торги сосредоточены на первой десятке криптовалютных бирж. Для сравнения объем торгов на бирже № 1 Binance составляет 1.2 миллиарда долларов день, объем торгов на бирже под № 10 — 175 миллионов долларов в день, на бире под № 100 — 2 миллиона долларов в день. Любое негативное событие с биржей из первой сотни оказывает отрицательное влияние на  криптовалютный рынок, а взлом  биржи из ТОП — 10 способен обрушить криптовалютный рынок на продолжительное время и последствия этого события долго будут влиять на настроения инвесторов.

История повторяется.

Чтобы история повторялась, она должна быть. Криптовалюты появились только в 2009, приобрели всеобщую популярность только в 2017. До этого криптовалюты были уделом избранных и находились в руках единичных трейдеров — крупных держателей криптовалют.

О какой истории может быть речь? Ее физически не существует.

Тоже самое с закономерностями. О каких-то закономерностях можно говорить только в отношении Bitcoin.

Особенностью криптовалют является высокий индекс доминирования Bitcoin. В мире существует более 1900 криптовалют. При этом индекс доминирования Bitcoin составляет более 50%. На данный момент он равен 55%. Таким образом, можно говорить еще об одной монополии — монополии Bitcoin. Обычно все криптовалюты следуют курсу Bitcoin. Если цена на Bitcoin растет, то растет цена на другие криптовалюты, если цена на Bitcoin падает, то другие криптовалюты тоже падают.

Технический анализ трейдинга криптовалют. Преимущества и недостатки

Преимущества

В отношении криптовалют технический анализ действует только на очень короткие промежутки времени. Все длительные прогнозы даже самых крупных и уважаемых экспертов редко когда сбываются.

На короткие промежутки времени технический анализ достаточно точный.
Но при этом надо учитывать два следующих фактора:

  1. Статистику торгов надо брать только с крупных бирж
  2. Даже крупные биржи часто накручивают статистику

Таким образом, изначально имея накрученные данные, очень сложно говорить о точности результата. Здесь как повезет.

Технический анализ позволяет вести статистику в режиме реального времени.

Технических анализ работает по одному принципу со всеми криптовалютами. Хотя в отношении малоизвестных активов часто просто нет сведений для анализа. Ситуацию приходится додумывать. Обычно если растет курс Bitcoin, то все остальные криптовалюты тоже растут, если Bitcoin падает, то все альткойны точно упадут.

Поэтому на тренде Bitcoin можно смело торговать остальными криптовалютами.

Недостатки

Основным недостатком технического анализа является вмешательство непонятных факторов, которые  невозможно было предвидеть.

Дело в том, что ситуацию на рынке часто контролируют “киты”, а их действия не всегда поддаются техническому анализу. К тому же на биржах процветают различные тактики манипулирования рынком и искусственного раздувания курсов, которые запрещены на классическом фондовом рынке.

Основы технического анализа разрабатывались под фондовый рынок, который тщательно регламентирован и контролируем. На криптовалютном рынке какие-либо правила и законы отсутствуют. Разрешено делать все, даже то, что в любом другом месте делать запрещено.

Компоненты технического анализа в трейдинге криптовалют

Komponenty-tekhnicheskogo-analiza-v-trejdinge-kriptovalyut-1024x512 Технический анализ криптовалют

Все компоненты технического анализа взяты с классического рынка.

Среди них:

  1. Уровни. Существуют уровни сопротивления и поддержки. Они формируют тренд: восходящий или нисходящий. После любого тренда происходит разворот. Если цена криптовалюты изменяется в сторону, противоположную тренду, в пределах линий, то можно говорить о коррекции, а если выходит за нее — не исключен разворот тренда.
  2. Фигуры. В ходе истории торгов было замечено, что при сходных событиях ситуации на рынке повторяются. На основе этого наблюдения и формируются прогнозы. Внимательно были проанализированы графики торгов во время тех или иных событий, были выявлены закономерности. Проявив воображение, элементам графиков дали название фигур. Если в очередной раз на графике торгов появляется уже знакомая фигура, то скорее всего цена поведет себя прогнозируемым образом. Среди фигур есть: «Голова и плечи», «Двойное дно», «Двойная вершина», “Прямоугольник”, “Флаг и вымпел” и так далее.
  3. Индикаторы. Графическое изображение математических расчетов. Наиболее известный индикатор — средние скользящие.
  4. Японские свечи. Показывают изменение цены за определенный промежуток времени. Тело свечи показывает цену на начало и конец промежутка времени, тень свечи показывает максимальную и минимальную цену за этот промежуток. Их изобрели японцы для большей наглядности графиков. Практически все трейдеры ими пользуются.
  5. Объемы торгов. Позволяет анализировать спрос и предложение.
  6. Волны Эллиота. Сложные математические системы анализа. Основаны на том, что все события в мире повторяются, и если раз событие уже было, то математически его можно предсказать еще раз. Требуют большого объема входящих данных и сложных математических вычислений.

Это только основные элементы технического анализа. На самом деле их намного больше. За 609 лет торгов на классических биржах специалистами было выявлено столько закономерностей, что написано огромное количество учебников и рекомендаций по техническому анализу.

Не смотря на огромное количество учебной литературы, даже опытные трейдеры один и тот же график могут трактовать по-разному. Обычно трейдеры пользуются только единичными компонентами, которым они больше доверяют, и которые, по их мнению “работают”.

Распознавание трендов

Raspoznavanie-trendov-1024x528 Технический анализ криптовалют

Чтобы распознать тренд на бирже должен быть большой объем торгов. Дело в том, что существует более 13 700 криптовалютный бирж. На маленьких биржах настолько низкие объемы торгов, что у вас просто не будет исходных данных, чтобы распознать тренд.

Поэтому для анализа лучше брать наиболее крупную биржу с большим объемом торгов и большой ликвидностью. Только на такой бирже можно делать хоть какие-то прогнозы. Также нужна криптовалюта, которая пользуется большой популярностью. Лучше всего подходит Bitcoin.

Для распознания тренда помимо непосредственно графиков необходимо изучать стаканы, чтобы видеть все ордера и объемы торгов.

Роль объема торгов

Для определения тренда необходимо знать объемы торгов. Имеет важное значение количество ордеров на покупки и продажу крипотвалюты, цена исполнения ордера, а также объемы торгов. На основании этих данных и делается краткосрочный прогноз.

Особенность криптовалют заключается в том, что курсы криптовалют крайне волатильны и быстро меняются. То что на классическом рынке происходит неделями и даже месяцами, на криптовалютном рынке происходит за несколько часов. Поэтому трейдеры должны быть готовы к такому быстрому развитию событий.

Критика технического анализа

Технический анализ не учитывает новости, он не учитывает политику, заявления общественных деятелей, психологическое поведение людей.

В основе технического анализа лежит предположение, что политика, новости, психология не имеют значения. Значение имеет только финансы и деньги. В любых обстоятельствах люди будут действовать с максимальной для себя выгодой.

Поэтому у технического анализа много критиков. Какие бы не были опытные трейдеры, они не машины. Не всегда опытный трейдер действует с максимальной для себя выгодой. Он может устать, испугаться последствий или просто заболеть.

Kritika-tekhnicheskogo-analiza-1024x547 Технический анализ криптовалют

У человека может болеть голова — поэтому он предпримет неверное решение.

С другой стороны, у 100 человек одновременно болеть голова не может. Поэтому большинство решений будет верными. Но это правило работает, только в условиях отсутствия монополий.

Криптовалютный рынок крайне монополизирован. Большинство криптовалют сосредоточено в  руках крупных держателей. И если случайно у “кита” заболит голова, то технический анализ этого не предскажет.

Чтобы получить выход на классический рынок, брокер должен иметь специальные лицензии, иметь образование и огромный опыт. Шанс того, что он ошибется не велик. Поэтому технический анализ работает. Человек действует, как машина, с максимальной выгодой для себя.

В сфере криптовалют каждый может торговать. Не надо много лет учиться в университетах, нарабатывать опыт, получать лицензии. Новичок ведет себя непредсказуемо и точно часто не с максимальной выгодой для себя.

Поэтому в сфере криптовалют отсутствуют основные принципы технического анализа. Люди действуют эмоционально, а как себя поведет толпа вообще сложно предсказать.

Стратегии на основе технического анализа

Strategii-na-osnove-tekhnicheskogo-analiza-1024x488 Технический анализ криптовалют

Чтобы понять насколько целесообразно применять технический анализ, следует также разобраться, а какой процент трейдеров его применяет и насколько велики объемы торгов этих трейдеров.

Чтобы получить доступ к классическим биржам, брокер должен обладать образованием и лицензией. Он владеет всеми методами технического анализа. И даже не смотря на это, в одной и той же ситуации разные трейдеры ведут себя по-разному и один и тот же график понимают по-разному.

В сфере криптовалют нет профессионалов. Просто этому пока еще никого не учат. Нет университетов по профессиональной торговле криптовалютами. Даже если трейдер и пользуется техническим анализом, как он его поймет никто не знает.

Поэтому в одной и той же ситуации разные трейдеры поведут себя по-разному. Единой стратегии при этом не существует.

Стоит ли проводить технический анализ в трейдинге новичкам

Если человек хочет заниматься профессиональным трейдингом, то нужно уметь осуществлять технический анализ. В мире существуют закономерности, они были все детально изучены, описаны и помогают в торговле.

Насколько результативен технический анализ в сфере криптовалют зависит от  ситуации. Криптовалютными трейдерами движут эмоции. Если в классическом фондовом рынке работают профессионалы и роль эмоций и ошибочных решений сведена к минимуму. То в сфере криптовалют присутствуют эмоции.

Тем не менее, криптовалютный рынок меняется. Новички уходят, потеряв деньги. Те кто остается, набирается опыта и становится профессионалами.

Все идет к тому, что криптовалютный рынок станет более предсказуемым и регулируемым, как фондовый. Поэтому в любом случае надо учиться и изучать основы технического анализа, если вы хотите заниматься трейдингом профессионально.