margin-trading-1024x557 Маржинальная торговля криптовалютой

Cодержание статьи:

  1. Что такое маржинальная торговля на бирже криптовалют
  2. Как торговать с плечом
  3. Преимущества и недостатки маржинальной торговли
  4. Маржинальная торговля на основных биржах криптовалют
  5. Рекомендации для начинающих трейдеров

Что такое маржинальная торговля на бирже криптовалют

Даже новичок в торговле понимает, что чем больше у трейдера денег находится в обороте и использовании, тем больше его возможности и выше шансы заработать более крупные суммы.

Но что делать, если денег не хватает, а хочется получать больше и больше. Для этого нужны большие обороты.

Чтобы успешно и выгодно торговать необходимы деньги и если своих денег нет, многие биржи могут предоставить в залог под активы трейдера заемные средства.  Но деньги биржи готовы предоставить не свои, а других трейдеров или инвесторов, у которых есть свободные средства, которые они пока не используют. Конечно, другие трейдеры дают свои деньги не просто так, а под большие проценты. Размер процентов определяет рынок и лично кредитор. Он назначает процентную ставку, под которую он может предоставить свои свободные свободные средства для осуществления торгов другими трейдерами.

Таким образом, если у трейдера нет своих собственных средств, биржа готова предоставить ему в кредит деньги других трейдеров, которые согласились часть своих свободных средств давать в долг другим трейдерам под проценты.

Торговля за счет кредитных средств и называется маржинальной торговлей. Кредит трейдеру дается под залог его собственных средств. И как только собственных средств трейдера становится недостаточно биржа сообщает трейдеру об этом с предложением пополнить свой счет. Если трейдер этого не сделает все его ордера будут автоматически закрыты и криптовалюты проданы, чтобы удовлетворить требования кредиторов.

Таким образом, программное обеспечение контролирует, чтобы кредиторы в любом случае вернули свои деньги с процентами, вне зависимости от того, как пойдет торговля у трейдера.

marzhinalnaya-torgovlya-kriptovalyutoj-1024x475 Маржинальная торговля криптовалютой

Также трейдер даже в случае успешной торговли не сможет вывести деньги с биржи, пока не рассчитается с кредиторами.

Если трейдер торгует только собственными деньгами, он может поступать ими по собственному усмотрению и выводить в любой момент. Если трейдер использует маржинальную торговлю, то есть деньги других трейдеров, взятые в кредит, то в первую очередь он должен рассчитаться по своим кредитным обязательствам и только после этого выводить деньги, если они, конечно, после всех расчетов с кредиторами, останутся.

Как торговать с плечом

Разные биржи представляют разные условия для торговли кредитным плечом, то есть маржинальной торговли. Существуют биржи, которые предоставляют кредитное плечо 100х. Это означает, что можно взять кредит, который в 100 раз больше тех средств, которые находятся на вашем депозите.

Но такой огромный кредит очень рискован. Ведь при малейшей ошибке и минимальном колебании курсов вы можете потерять весь ваш депозит. Все купленные вами криптовалюты и весь ваш депозит могут уйти вашим кредиторам, ведь за кредит нужно еще платить и проценты, а на бирже они обычно высокие.

Поэтому большинство трейдеров предпочитают брать кредитное плечо, которое равно их депозиту или выше его в несколько раз, то есть 2х или 3х.

Также рекомендуется новичкам начинать с небольших кредитов, которые равны размеру вашего депозита и не выше его.Таким образом, вы можете понять принцип маржинальной торговли и определиться, как она работает.

В трейдинге, также как и в хайпах, действует принцип диверсификации. Нельзя все кредитные деньги направлять на одну  сделку. Ведь криптовалюта может упасть и тогда вы потеряете все заемные средства.

cryptocurrency-money-1024x400 Маржинальная торговля криптовалютой

Чтобы не потерять все деньги в случае падения криптовалют, на бирже существуют специальные инструменты. Можно установить “Стоп лосс”. Это специальный инструмент, который позволяет зафиксировать убытки и продать криптовалюту в случае падения курса до определенной отметки. Например, если установить “стоп лосс” на отметке 20%, то ваша криптовалюта будет автоматически продана в том случае если ее курс упадет на 20%.

Но если после падения на 20%, криптовалюта начнет расти, то вы уже не сможете заработать на росте, так как вся криптовалюта будет автоматически принудительно продана для фиксации ваших убытков. Поэтому к применению подобных инструментов нужно относиться крайне аккуратно. С одной стороны, они могут зафиксировать ваши убытки с спасти вас в случае продолжения падения криптовалют, с другой стороны, если криптовалюта повернет в другую сторону и начнет рост, вы уже не сможете заработать.

При этом, используя маржинальную торговлю и кредитное плечо, можно заработать и на падение курсов.Такая торговля называется “шорт”.

Смысл данной торговли заключается в следующем.

Трейдер использует кредитное плечо и, допустим, берет в кредит Bitcoin, ну или любую другую криптовалюту. Взятые в кредит Bitcoin, трейдер тут же продает. Покупает USDT. Криптовалюту Tether (USDT) трейдеры часто используют, чтобы сохранить средства и “пережить” падение криптовалют. Как только Bitcoin упадет до минимума трейдер уже по минимальной цене покупает Bitcoin, расплачивается с кредиторами и процентами по кредиту, а остатки берет себе.

Таким образом, используя маржинальную торговлю, можно зарабатывать не только на росте криптовалют, но и на их падении. Только в случае падения порядок действий у трейдера другой. Он вначале продает взятые в кредит криптовалюты по более высокой цене и покупает USDT, а когда криптовалюты упадут, он их заново покупает и расплачивается  с кредиторами.

Преимущества и недостатки маржинальной торговли

Преимущества:

  1. Возможность торговать крупными суммами при отсутствии собственных денежных средств
  2. Возможность использовать диверсификацию и различные торговые стратегии при отсутствии собственных средств
  3. Возможность быстрого  заработка при стремительном росте или падении криптовалют (трейдер просто не успеет пополнить свой баланс)
  4. Возможность получать более высокий доход за счет большого оборота средств

bitcoin-5-1024x279 Маржинальная торговля криптовалютой

Недостатки:

  1. Использование кредитных средств. Прибыль от реализации торговой стратегии должна быть высока, чтобы покрыть комиссии биржи, а также платежи за пользование кредитом
  2. В случае выбора неудачной стратегии трейдер может быстро потерять все свои деньги, ведь ему в любом случае еще придется платить проценты за пользование кредитными деньгами
  3. Чем выше размер кредита, тем более рискованнее все операции и выше шанс потерять все деньги трейдера даже при малейшей ошибке
  4. Криптовалюты крайне непредсказуемы и шанс, что что-то пойдет не так очень велик.

Маржинальная торговля на основных биржах криптовалют 

Маржинальная торговля на Bitfinex

На данный момент Bitfinex занимает 4 место по объему торгов. Это одна из крупнейших бирж и трейдеры активно ее используют для маржинальной торговли. Торговать на Bitfinex можно с кредитным плечом 3.3:1. Учитывая высокую ликвидность и достаточно большое количество криптовалют биржа Bitfinex очень удобна для маржинальной торговли.

Маржинальная торговля на CEX.IO

По объему торгов CEX.IO занимает 49 место, да и количество поддерживаемых криптовалютных пар на CEX.IO гораздо меньше, чем на Bitfinex. Торговать на CEX.IO можно с кредитным плечом 3:1 и для этого надо пройти верификацию.

Маржинальная торговля на WhaleClub

На WhaleClub можно торговать не только криптовалютами, но и на Forex рынке. Причем кредитное плечо в случае криптовалютной торговли будет 50:1, а в случае Forex 200:1.

Маржинальная торговля на GDAX

GDAX предлагает маржинальную торговлю с кредитным плечом 3:1. Но чтобы начать маржинальную торговлю нужно пройти сложную процедуру проверки, так как биржа рассчитана преимущественно на крупных трейдеров.

Маржинальная торговля на Bitmex

Предлагает маржинальную торговлю с кредитным плечом 100:1 и подходит для трейдеров предпочитающих повышенные риски

Маржинальная торговля на бирже Bitstamp

Bitstamp занимает 16 место по капитализации и дает возможность для маржинальной торговли. Данная биржа работает только с основными криптовалютами.

cryptocurrency-1024x256 Маржинальная торговля криптовалютой

Рекомендации для начинающих трейдеров

  1. Основное правило в хайпах не использовать кредитные деньги. Криптовалюты также очень рискованны и для них подходит большинство правил из хайпов.
  2. Прежде чем использовать кредитные деньги трейдер должен в полной мере и самокритично оценить все свои возможности и просчитать риски.
  3. Также следует не забывать, что проценты за пользование кредитом намного выше на бирже, чем то, что предлагают банки.
  4. Маржинальную торговлю можно применять только под залог собственных средств и тех активов, которые куплены на кредитные деньги. Поэтому, если вы используете маржинальную торговлю, то не сможете вывести даже свои деньги, так как они являются залогом обеспечения обязательств по кредиту.
  5. Если вы решили попробовать, как работает маржинальная торговля, то лучше брать кредит, который по сумме не превышает размер ваших собственных средств на бирже.
  6. Также не стоит забывать о диверсификации и не вкладывать все полученные средства в покупку одного актива.
  7. Используя маржинальную торговлю, не стоит забывать о процентах за пользование кредитом. Проценты могут быть выше полученной вами прибыли и тогда вы потеряете деньги.
  8. При использовании маржинальной торговли надо учесть все эти факторы.